Traders de Bitcoin proyectan una suba en el precio de BTC hasta los USD 80.000

El mercado de derivados de Bitcoin muestra un cambio de ánimo entre los operadores. Datos del mercado de opciones sugieren que los traders están comenzando a posicionarse para una posible suba del precio de BTC hacia los USD 80.000, impulsados por señales de recuperación en los indicadores de sentimiento.

Según explicó Nick Forster, fundador de la plataforma de opciones on-chain Derive.xyz, el comportamiento actual de los contratos indica que una parte relevante del mercado contempla ese escenario.

Según el experto, los precios actuales de las opciones muestran aproximadamente un 35% de probabilidad de que BTC supere los USD 80.000 antes de finales de junio.

El ejecutivo añadió que, junto con otros indicadores del mercado de derivados, esta actividad sugiere que muchos operadores esperan una recuperación del precio durante los próximos meses.

“Combinado con la recuperación del skew, esta actividad sugiere que muchos traders esperan que bitcoin se recupere hacia el nivel de USD 80.000 entre junio y septiembre”, afirmó en una publicación de CoinDesk.

Las opciones son contratos derivados que permiten arriesgar por movimientos futuros del precio de un activo. En el caso de Bitcoin, estos instrumentos ofrecen la posibilidad de especular sobre subidas o caídas del mercado con un riesgo limitado al costo inicial del contrato.

Existen dos tipos principales:

Las opciones put también se utilizan como protección frente a caídas del mercado, ya que permiten cubrir posiciones si el precio se desploma.

Por este motivo, los operadores siguen de cerca un indicador conocido como skew de opciones, que refleja la diferencia de precio entre las opciones call y put. Cuando las call son más caras que las put, suele interpretarse como una señal de expectativas alcistas. En cambio, cuando las put tienen mayor prima, el mercado muestra mayor preocupación por posibles caídas.

En las últimas semanas, el skew de opciones de Bitcoin mostró una recuperación notable. Los indicadores a siete y treinta días pasaron desde niveles cercanos a -25% a comienzos de febrero hasta alrededor de -6%.

Ese cambio sugiere que los operadores redujeron la demanda de opciones put utilizadas como cobertura frente a caídas fuertes del mercado.

Forster explicó que el movimiento también puede interpretarse como una señal de que las preocupaciones sobre un posible desplome del mercado cripto podrían haber sido exageradas.

“Pese a los temores previos de un colapso catastrófico del mercado cripto, los mercados de derivados sugieren que esas preocupaciones pueden haber sido exageradas. El skew de BTC se recuperó con fuerza desde aproximadamente -25% hasta cerca de +10%, lo que indica un cambio significativo respecto de la cobertura agresiva contra caídas”, señaló.

Otro dato que observan los analistas es el aumento en la venta de opciones put en distintos mercados. Esta estrategia implica que algunos operadores están dispuestos a asumir riesgo bajista a cambio de cobrar la prima del contrato.

Según Forster, ese comportamiento es consistente con una visión de mercado más estable o con expectativas de precios al alza.

En términos simples, el mercado de derivados muestra menos preocupación por un desplome inmediato y una mayor disposición a asumir riesgos, un cambio de sentimiento que coincide con las apuestas a una recuperación del precio de Bitcoin durante los próximos meses.

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